오늘은 알루미늄 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 최근 알루미늄 가격이 다른 비철금속 원자재 가격과 함께 계속해서 상승하고 있죠. 이런 원자재 가격의 상승이 단기에 끝나지 않고 그 기간이 장기화 될 것으로 보여집니다.
미국의 금리인상도 생각보다 빨라지지 않는 모양새로 인플레이션 흐름을 잡기에는 역부족으로 이미 시장에서는 원자재에 많은 자금이 몰리고 있죠. 그리고 러시아의 우크라이나 침공은 이런 추세를 더 강화시키고 있습니다.
'알루미늄 관련주'
이미 시장은 철강, 금속, 비철금속, 곡물까지 관련주, 수혜주들을 찾아서 빠르게 움직이고 있습니다. 알루미늄 역시 가격이 계속해서 오르면서 관련주들도 반응하고 있죠. 그럼 국내 증시에 상장되어 있는 알루미늄 관련주들을 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 알루코
2. 조일알미늄
3. 삼아알미늄
4. 남선알미늄
5. 피제이메탈
6. 포스코엠텍
7. 대호에이엘
1. 알루코 (001780)
: 전기차 배터리 케이스와 같은 알루미늄 압출품을 생산하고 공급하는 알루미늄 관련주
• 사업개요
- 알루코는 현대알루미늄/고강알루미늄/알루텍/KPTU/현대알루미늄VINA 등으로 구성된 알루코 그룹의 계열사임.
- 한국/베트남/유럽 등에 주조/압출/CNC/피막/가공 등의 최신 생산 설비를 갖춘 고부가가치 산업용 부품 소재 전문 기업임.
- 전기차 배터리 케이스/디스플레이/모바일 등 전자부품소재, 방화창/커튼월 등 창호제품, 자동차 및 철도 차량 경량화 부품/선박용 LNG저장탱크 모듈/태양광 등 친환경 부품 소재 사업으로 구성됨.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.1% 감소, 영업이익은 38.2% 감소, 당기순이익은 5.1% 감소.
- 알루미늄 소재·부품업체 알루코가 대규모 전기자동차 부품 수주를 확정하며 새로운 먹거리를 발굴해 내고 있음.
- 디스플레이 영업부는 세계 최초 알루미늄 LCD/LED TV-Frame을 개발하여 삼성전자를 주요 거래처로 납품하고 있으며, 이외에 LG, Sharp 등 거래처 등과의 매출 확대가 이루어 지고 있음.
2. 조일알미늄 (018470)
: 2차전지용 양극박 소재 등 각종 알루미늄 가공품을 제조 및 공급하는 알루미늄 관련주
• 사업개요
- 동사는 1975년 2월 설립되어 1988년 11월 유가증권시장에 상장되었음.
- 동사는 현재 폭 1,750㎜의 광폭 압연제품을 생산하여 알미늄의 다양한 특성을 살린 각종 건축내ㆍ외장재, 자동차용 소재, 방음벽재, 인쇄판, 보온재, 화장품 Cap, 전자부품, 주방용기 등의 소재로 공급하고 있음.
- 알미늄 산업은 여타 산업보다 경기변동에 민감하며 경제성장률과 상관 관계가 밀접한 산업임.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 33.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 매출증가 및 판매가격 상승, 판관비 절감까지 성공하며 수익성이 개선되어 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환 하는데 성공함.
- 강점을 가지고 있는 소량 다품종 생산과 단납기를 통하여 틈새 시장을 공략하고 고품질의 제품으로 신규 거래처 개발 및 기존거래처 유지관리에 역점을 둬 후발 경쟁업체의 기존시장 잠식에 대처하고 있음.
3. 삼아알미늄 (006110)
: 리튬 배터리에 이용되는 알루미늄 박 등 다양한 알루미늄 관련 가공품을 제조하고 공급하는 알루미늄 관련주
• 사업개요
- 동사는 1969년 설립되어 알미늄 압연제품과 가공제품을 생산, 판매하는 것을 주요 사업으로 하는 기업으로, 1980년 상장됨.
- 일반포장재용, 전지용, 콘덴서용, 음극박재용 및 산업용인 자동차용, 에어컨용, 전선용박의 압연제품과 알미늄 박을 포함한 필름, 종이, 이와 관련된 가공제품을 생산, 판매함.
- 가장 오래된 총판으로서 경험과 신용을 밑바탕으로 한국 총판 중 가장 포괄적으로 다양한 업체와 거래하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27% 증가, 영업이익은 131.8% 증가, 당기순이익은 224.3% 증가.
- 코로나 19로 인해 소비성은 줄었고 NAND FLASH 가격은 인상되어 다소 매출은 감소하였으나, 온라인 판매는 증가하여 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 증가함.
- 친환경 소재 등 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있음.
4. 남선알미늄 (008350)
: 알루미늄 샤시 등의 제품을 생산 및 공급하는 알루미늄 관련주
• 사업개요
- 동사는 1947년 설립되었으며 1978년 유가증권시장에 상장함.
- 창업 이래 알미늄 산업의 종합 Maker로서 축적된 기초기술과 공정기술로 국내 알루미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있음.
- 당사는 축적된 노하우 및 영업망을 바탕으로 한 적극적인 수주영업에 힘쓰고 있으며, 또한 수도권 직매장 및 주요 지역 위탁장 보유로 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 이점이 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 295% 증가.
- 매출 감소세가 지속되며 판매비와관리비는 오히려 증가함에 따라 전체적인 수익성이 악화, 영업이익은 적자전환하였음.
- 비정상적인 매출의 감소로 인해 매출액 감소율이 매출원가 감소율을 상회 할 경우에는 원재료 가격 하락에 따른 수익성의 증가를 기대하기 어려울 수 있음.
5. 피제이메탈 (128660)
: 알루미늄 탈산제 및 발렛을 생산하고 공급하는 기업
• 사업개요
- 동사는 2010년 5월 24일 알덱스 주주총회 결의에 따라 2010년 6월 26일 인적분할에 의해 설립됨.
- 적정한 원료의 재고 및 제품의 재고 확보를 통해 안정적으로 포스코 광양제철소에 판매를 하고 있음.
- 알루미늄 탈산제 제품의 생산은 해외에서 주요 원료의 수입 후 가공을 통해 포스코 광양제철소의 작업환경에 맞게 일정한 순도 및 규격으로 알루미늄을 주조하며, 소형 제품을 대량생산하는데 주요한 기술을 적용함.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 78.5% 증가, 영업이익은 357% 증가, 당기순이익은 398.8% 증가.
- 알루미늄 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재료. 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N01) 생산라인에서 제품을 생산 중. 전량 알루미늄 압출업체에 납품하고 있음.
- 포스코 공급사 중 탈산제 주요공급사인 '포스코엠텍'의 공급량을 합산하여 시장점유율을 추산하면 51%을 점유함.
6. 포스코엠텍 (009520)
: 알루미늄 탈산제를 생산하여 포스코에 공급 중인 알루미늄 관련주
• 사업개요
- 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 수행하고 있음.
- 2012년부터는 철강제품 포장 및 탈산제 공급 뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영하며 해당 역량을 확대하고 있음.
- 매출은 포장작업 53%, 철강원료 35%, 위탁운영 9% 등으로 이루어져 있으며 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 21.6% 증가, 영업이익은 10.5% 증가, 당기순이익은 7.7%증가 중국의 전력난으로 인해 제련소가 문을 닫으면서 마그네슘 공급난이 발생.
- 마그네슘 수요로 인한 매출 증대 기대.
- 철강포장사업은 포장자재 실수율 향상 등으로 자재이익을 개선하였고 포장설비사업은 포장작업 설비 기술개발에 주력하였음. 최근 113억 규모의 포장라인 신설됨.
7. 대호에이엘 (069460)
: 알루미늄 코일, 판재 등을 생산하고 공급하는 알루미늄 관련주
• 사업개요
- 동사는 2002년 10월 1일에 인적분할로 신설되었으며, 2002년 11월 11일 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 주권을 상장함.
- 동사는 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(CircleSheet)을 전문 생산하고 있음.
- 동사의 철도차량산업부문은 현대로템의 1차협력업체로 임가공 수주로 나타나며 고속전철, 경전철 등이 제작, 남품되고 있으며, 수요가 점차적으로 증가함.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 24.1% 증가, 영업이익은 100.9% 증가, 당기순손실은 5.4% 감소.
- 영업이익은 두 배 이상 증가하였으나 이자비용 증가, 외환거래이익 감소 등으로 인해 순손실 지속됨.
- 동사의 철도차량분야 객차부분 기술은 축적된 기술, 다양한 경험에 의한 경쟁력 있는 생산능력을 보유함. 따라서 향후 국내 고속전철, 지하철 등에도 더욱더 판로를 확대해 나갈 계획임.
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지금까지 알루미늄 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 알루미늄을 비롯한 원자재 가격의 상승 흐름이 쉽게 잡히기 어려워보이는 상황인 만큼 시장을 지속적으로 지켜보며 신중하게 투자를 하시기 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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